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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 1 161 000.00 | 143 190.00 | 1 017 810.00 | 1 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 120.00 | 143 190.00 | 1 936 930.00 | 2 080 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 221.00 | 143 190.00 | 2 088 032.00 | 2 231 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 120.00 | | 800 120.00 | 800 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 460.00 | 135 000.00 | | 120 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 447.00 | 6 400.00 | | 9 447.00 |
DG Autres réserves | 409 256.00 | 536 750.00 | | 409 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 323.00 | 60 937.00 | | 61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 600 486.00 | 739 088.00 | | 600 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 251.00 | 80 000.00 | | 264 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 849.00 | 1 281 514.00 | | 1 201 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 3 876.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | 15 495.00 | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 546.00 | 1 380 885.00 | | 1 487 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 032.00 | 2 119 973.00 | | 2 088 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 328.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 230.00 | 130 630.00 | | 181 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 907.00 | 69 692.00 | | 119 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 323.00 | 60 937.00 | | 61 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 120.00 | | | 2 080 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 120.00 | | | 800 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 086.00 | 78 103.00 | | 65 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | 78 103.00 | | 65 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 760.00 | 1 200 760.00 | | 1 200 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 251.00 | 55 325.00 | 208 925.00 | 264 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 546.00 | 1 278 621.00 | 208 925.00 | 1 487 546.00 |