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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 1 161 000.00 | 65 086.00 | 1 095 914.00 | 1 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 120.00 | 65 086.00 | 2 015 034.00 | 2 080 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 939.00 | | 104 939.00 | 104 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 059.00 | 65 086.00 | 2 119 973.00 | 2 185 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 120.00 | | 800 120.00 | 800 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 536 750.00 | 543 224.00 | | 536 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 937.00 | -6 474.00 | | 60 937.00 |
DL TOTAL (I) | 739 088.00 | 678 150.00 | | 739 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 140.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 514.00 | 13 073.00 | | 1 281 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 756.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 885.00 | 16 970.00 | | 1 380 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 973.00 | 695 120.00 | | 2 119 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 436.00 | | | 1 280 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 217.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -217.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 693.00 | 6 473.00 | | 69 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 937.00 | -6 474.00 | | 60 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 436.00 | 1 280 436.00 | | 1 280 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 15 749.00 | 64 251.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 885.00 | 1 316 634.00 | 64 251.00 | 1 380 885.00 |