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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 898.00 | 20 221.00 | 2 676.00 | 22 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 356 806.00 | 239 868.00 | 116 938.00 | 356 806.00 |
AP Constructions | 1 091 661.00 | 545 333.00 | 546 328.00 | 1 091 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 754.00 | 2 160 898.00 | 567 855.00 | 2 728 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 381.00 | 1 243 091.00 | 311 289.00 | 1 554 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 594.00 | 4 209 415.00 | 1 615 179.00 | 5 824 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
BT Marchandises | 850 687.00 | 6 575.00 | 844 111.00 | 850 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 187.00 | 246 812.00 | 1 912 374.00 | 2 159 187.00 |
BZ Autres créances | 392 510.00 | | 392 510.00 | 392 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
CF Disponibilités | 372 535.00 | | 372 535.00 | 372 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 041.00 | 253 387.00 | 4 506 653.00 | 4 760 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 636.00 | 4 462 802.00 | 6 121 833.00 | 10 584 636.00 |
CU Autres participations | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 034.00 | 939 034.00 | | 939 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 546.00 | 214 546.00 | | 214 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
DG Autres réserves | 2 147 070.00 | 2 149 765.00 | | 2 147 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 566.00 | 74 275.00 | | -42 566.00 |
DK Provisions réglementées | 174 476.00 | 199 189.00 | | 174 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 465.00 | 3 670 716.00 | | 3 526 465.00 |
DP Provisions pour risques | 84 515.00 | 96 135.00 | | 84 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 515.00 | 96 135.00 | | 84 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 035.00 | 666 004.00 | | 527 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 180.00 | 147 275.00 | | 156 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 684.00 | 1 081 447.00 | | 1 307 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 704.00 | 527 394.00 | | 490 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 360.00 | 23 402.00 | | 28 360.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 20 402.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 852.00 | 2 482 171.00 | | 2 510 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833.00 | 6 249 023.00 | | 6 121 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 591.00 | 2 053 268.00 | | 2 184 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754 208.00 | | 6 754 208.00 | 6 754 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 776.00 | | 2 597 776.00 | 2 597 776.00 |
FG Production vendue services | 446 281.00 | | 446 281.00 | 446 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 265.00 | | 9 798 265.00 | 9 798 265.00 |
FM Production stockée | | | -21 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 515.00 | |
GE Autres charges | | | 63 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 27 000.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 713.00 | 21 546.00 | | 24 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070.00 | 48 546.00 | | 39 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 789.00 | 107.00 | | 18 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 789.00 | 26 775.00 | | 18 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 280.00 | 21 771.00 | | 20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113 131.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 566.00 | 74 275.00 | | -42 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 135.00 | 74 515.00 | 86 135.00 | 96 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 135.00 | 74 515.00 | 86 135.00 | 96 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 685.00 | 1 307 685.00 | | 1 307 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 520.00 | 221 520.00 | | 221 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 568.00 | 138 568.00 | | 138 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 521.00 | | | 1 827 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 666.00 | | | 331 666.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VC Groupe et associés | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 036.00 | 200 774.00 | 326 261.00 | 527 036.00 |
VI Groupe et associés | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VP Divers | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 100.00 | 2 585 600.00 | 7 500.00 | 2 593 100.00 |
VW T.V.A. | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 853.00 | 2 184 591.00 | 326 261.00 | 2 510 853.00 |