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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 843.00 | 23 393.00 | 2 449.00 | 25 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 238 001.00 | 137 503.00 | 100 498.00 | 238 001.00 |
AP Constructions | 948 772.00 | 468 515.00 | 480 256.00 | 948 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 981.00 | 1 960 035.00 | 469 945.00 | 2 429 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 890.00 | 1 030 572.00 | 866 317.00 | 1 896 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 667.00 | 3 620 020.00 | 1 933 646.00 | 5 553 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
BT Marchandises | 864 680.00 | 16 343.00 | 848 337.00 | 864 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 619.00 | 308 539.00 | 1 893 080.00 | 2 201 619.00 |
BZ Autres créances | 459 701.00 | | 459 701.00 | 459 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 235.00 | | 783 235.00 | 783 235.00 |
CF Disponibilités | 456 287.00 | | 456 287.00 | 456 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 310.00 | 324 882.00 | 4 707 427.00 | 5 032 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 977.00 | 3 944 903.00 | 6 641 074.00 | 10 585 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 034.00 | 939 034.00 | | 939 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 546.00 | 214 546.00 | | 214 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
DG Autres réserves | 2 027 534.00 | 2 147 070.00 | | 2 027 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 009.00 | -42 566.00 | | 193 009.00 |
DK Provisions réglementées | 148 603.00 | 174 476.00 | | 148 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 632.00 | 3 526 465.00 | | 3 616 632.00 |
DP Provisions pour risques | 107 411.00 | 84 515.00 | | 107 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 411.00 | 84 515.00 | | 107 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 454.00 | 527 035.00 | | 885 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 841.00 | 156 180.00 | | 184 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 957.00 | 1 307 684.00 | | 1 327 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 457.00 | 490 704.00 | | 512 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272.00 | 28 360.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 886.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 030.00 | 2 510 852.00 | | 2 917 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 074.00 | 6 121 833.00 | | 6 641 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 934.00 | 2 184 591.00 | | 2 300 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 233.00 | | 6 835 233.00 | 6 835 233.00 |
FD Production vendue biens | 3 068 228.00 | | 3 068 228.00 | 3 068 228.00 |
FG Production vendue services | 498 749.00 | | 498 749.00 | 498 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 212.00 | | 10 402 212.00 | 10 402 212.00 |
FM Production stockée | | | 14 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 983 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 411.00 | |
GE Autres charges | | | 64 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 918.00 | 11 023.00 | | 10 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 3 333.00 | | 86 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 872.00 | 24 713.00 | | 25 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 291.00 | 39 070.00 | | 123 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 18 789.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 189.00 | 18 789.00 | | 29 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 102.00 | 20 280.00 | | 94 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 009.00 | -42 566.00 | | 193 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 515.00 | -97 411.00 | 74 515.00 | 84 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 515.00 | -97 411.00 | 74 515.00 | 84 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 957.00 | 1 327 957.00 | | 1 327 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UP Prêts | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 960.00 | | | 1 829 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 660.00 | | | 371 660.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 455.00 | 269 358.00 | 574 621.00 | 885 455.00 |
VI Groupe et associés | 184 842.00 | 184 842.00 | | 184 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
VP Divers | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 383.00 | | | 311 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 551.00 | 2 705 051.00 | 7 500.00 | 2 712 551.00 |
VW T.V.A. | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 031.00 | 2 300 934.00 | 574 621.00 | 2 917 031.00 |