| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 238 001.00 | 186 822.00 | 51 178.00 | 238 001.00 |
AP Constructions | 1 030 857.00 | 667 766.00 | 363 090.00 | 1 030 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 702.00 | 2 130 248.00 | 440 453.00 | 2 570 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 390.00 | 1 318 693.00 | 907 696.00 | 2 226 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 947.00 | 4 328 289.00 | 1 980 657.00 | 6 308 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
BT Marchandises | 984 138.00 | 34 476.00 | 949 662.00 | 984 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 996.00 | 111 724.00 | 1 736 272.00 | 1 847 996.00 |
BZ Autres créances | 374 577.00 | | 374 577.00 | 374 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 272.00 | | 1 861 272.00 | 1 861 272.00 |
CF Disponibilités | 427 802.00 | | 427 802.00 | 427 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 456.00 | 146 201.00 | 5 588 255.00 | 5 734 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 043 403.00 | 4 474 490.00 | 7 568 912.00 | 12 043 403.00 |
CU Autres participations | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 034.00 | | | 939 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 546.00 | | | 214 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
DG Autres réserves | 2 491 191.00 | | | 2 491 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 973.00 | | | 482 973.00 |
DK Provisions réglementées | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 635.00 | | | 4 292 635.00 |
DP Provisions pour risques | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 094.00 | | | 911 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 397.00 | | | 1 362 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 522.00 | | | 691 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 988.00 | | | 3 152 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 912.00 | | | 7 568 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 413.00 | | | 2 546 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 449 099.00 | | 7 449 099.00 | 7 449 099.00 |
FD Production vendue biens | 3 133 015.00 | | 3 133 015.00 | 3 133 015.00 |
FG Production vendue services | 505 150.00 | | 505 150.00 | 505 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 265.00 | | 11 087 265.00 | 11 087 265.00 |
FM Production stockée | | | 10 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 289.00 | |
GE Autres charges | | | 171 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 426.00 | | | 11 502 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 452.00 | | | 11 019 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 973.00 | | | 482 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 901.00 | | 376 820.00 | 6 196 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 215 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 774.00 | 6 308 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 27 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 320.00 | 6 065 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 747.00 | | 376 523.00 | 5 952 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 024.00 | | 296.00 | 216 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 181.00 | 471 030.00 | 230 923.00 | 4 088 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 356.00 | 486.00 | 1 085.00 | 25 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 825.00 | 470 544.00 | 229 838.00 | 4 062 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 857.00 | | 25 872.00 | 96 857.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 362.00 | 123 289.00 | 108 362.00 | 108 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 410.00 | 34 476.00 | 38 410.00 | 38 410.00 |
6T Sur comptes clients | 146 827.00 | 31 669.00 | 66 771.00 | 146 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 237.00 | 66 145.00 | 105 182.00 | 185 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 457.00 | 189 434.00 | 239 417.00 | 390 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 434.00 | 213 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 397.00 | 1 362 397.00 | | 1 362 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 013.00 | 250 013.00 | | 250 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 152.00 | 1 714 152.00 | | 1 714 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
VB T. V. A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 094.00 | 304 520.00 | 583 718.00 | 911 094.00 |
VI Groupe et associés | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 757.00 | | | 274 757.00 |
VP Divers | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981.00 | 317 981.00 | | 317 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 310.00 | 2 269 479.00 | 7 831.00 | 2 277 310.00 |
VW T.V.A. | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 988.00 | 2 546 413.00 | 583 718.00 | 3 152 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
ST Autres comptes | 687 724.00 | | | 687 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
YT Sous‐traitance | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 167 432.00 | | | 2 167 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613 492.00 | | | 1 613 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 810.00 | | | 964 810.00 |