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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 118.00 | 106 373.00 | 36 744.00 | 143 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 873.00 | 100 815.00 | 18 058.00 | 118 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 560.00 | 142 488.00 | 58 072.00 | 200 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 950.00 | 349 677.00 | 115 273.00 | 464 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 277.00 | | 196 277.00 | 196 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 227.00 | 349 677.00 | 311 551.00 | 661 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 082.00 | 4 767.00 | | 7 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 32 315.00 | | 16 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 856.00 | 174 894.00 | | 170 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 346.00 | 24 229.00 | | 18 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 56.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 73 151.00 | | 68 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 422.00 | 58 324.00 | | 53 422.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 695.00 | 155 760.00 | | 140 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551.00 | 330 654.00 | | 311 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 695.00 | 137 414.00 | | 140 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 177.00 | | 863 177.00 | 863 177.00 |
FG Production vendue services | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 630.00 | | 865 630.00 | 865 630.00 |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 914.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 811.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 21 725.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 72.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 72.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 21 654.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 3 980.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 006.00 | 904 421.00 | | 873 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 044.00 | 872 106.00 | | 856 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | 32 315.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 710.00 | | 14 243.00 | 458 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003.00 | 464 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003.00 | 462 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 311.00 | | 14 243.00 | 456 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 873.00 | 36 264.00 | 6 460.00 | 319 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 873.00 | 36 264.00 | 6 460.00 | 319 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 2 601.00 | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | 7 877.00 | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 67 226.00 | 60 998.00 | | 67 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 661.00 | 644.00 | | 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 423.00 | 3 816.00 | | 41 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 918.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 3 519.00 | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 510.00 | 49 110.00 | | 49 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 255.00 | 43 867.00 | | 55 255.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 823.00 | 84 112.00 | | 127 823.00 |