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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 118.00 | 132 166.00 | 10 952.00 | 143 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 840.00 | 118 528.00 | 19 313.00 | 137 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 189.00 | 185 798.00 | 10 391.00 | 196 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 600.00 | 436 491.00 | 43 109.00 | 479 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BT Marchandises | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CF Disponibilités | 220 801.00 | | 220 801.00 | 220 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 286.00 | | 333 286.00 | 333 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 886.00 | 436 491.00 | 376 395.00 | 812 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 238.00 | 27 441.00 | | 33 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 537.00 | 35 797.00 | | 53 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 229 587.00 | 207 050.00 | | 229 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 1 866.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 91 420.00 | | 58 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 857.00 | 51 532.00 | | 84 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 808.00 | 144 818.00 | | 146 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 395.00 | 351 868.00 | | 376 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 808.00 | 144 818.00 | | 146 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 737.00 | | 1 101 737.00 | 1 101 737.00 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 950.00 | | 1 103 950.00 | 1 103 950.00 |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 980.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 2 001.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 36.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 1 965.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 7 212.00 | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 075.00 | 951 483.00 | | 1 110 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 538.00 | 915 686.00 | | 1 056 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 537.00 | 35 797.00 | | 53 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 842.00 | | 9 867.00 | 473 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 479 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 477 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 389.00 | | 9 867.00 | 471 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 423.00 | 28 494.00 | 2 425.00 | 410 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 423.00 | 28 494.00 | 2 425.00 | 410 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 3 105.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 046.00 | 9 258.00 | | 10 046.00 |
ST Autres comptes | 85 535.00 | 73 619.00 | | 85 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 524.00 | 11 949.00 | | 12 524.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | 701.00 | | 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 782.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | 3 887.00 | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 652.00 | 54 197.00 | | 61 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 826.00 | 50 580.00 | | 57 826.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 266.00 | 95 528.00 | | 111 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |