| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 118.00 | 114 303.00 | 28 814.00 | 143 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 072.00 | 103 719.00 | 16 353.00 | 120 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 374.00 | 146 729.00 | 42 645.00 | 189 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 978.00 | 364 751.00 | 90 227.00 | 454 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BT Marchandises | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 454.00 | | 225 454.00 | 225 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 432.00 | 364 751.00 | 315 681.00 | 680 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 044.00 | 7 082.00 | | 4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 984.00 | 16 962.00 | | 34 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 184 840.00 | 170 856.00 | | 184 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 348.00 | 18 346.00 | | 12 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 279.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 68 280.00 | | 64 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 285.00 | 53 422.00 | | 52 285.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 367.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 840.00 | 140 695.00 | | 130 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 681.00 | 311 551.00 | | 315 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 606.00 | 140 695.00 | | 124 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 756.00 | | 844 756.00 | 844 756.00 |
FG Production vendue services | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 108.00 | | 847 108.00 | 847 108.00 |
FQ Autres produits | | | 8 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 1 472.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 2 472.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 228.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 770.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 702.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 1 938.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 925.00 | 873 006.00 | | 857 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 940.00 | 856 044.00 | | 822 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 984.00 | 16 962.00 | | 34 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 950.00 | | 4 414.00 | 464 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 386.00 | 454 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 386.00 | 452 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 551.00 | | 4 399.00 | 462 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 15.00 | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 677.00 | 29 460.00 | 14 386.00 | 349 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 677.00 | 29 460.00 | 14 386.00 | 349 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 348.00 | 6 114.00 | 6 234.00 | 12 348.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 840.00 | 124 606.00 | 6 234.00 | 130 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 3 031.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 893.00 | 7 737.00 | | 7 893.00 |
ST Autres comptes | 68 272.00 | 67 226.00 | | 68 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | 661.00 | | 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 423.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 922.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | 3 953.00 | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328.00 | 49 510.00 | | 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 422.00 | 55 255.00 | | 46 422.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 665.00 | 127 823.00 | | 87 665.00 |