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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 269 134.00 | | 269 134.00 | 269 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 051.00 | 7 958.00 | 3 093.00 | 11 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 909.00 | 159 779.00 | 51 129.00 | 210 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 436.00 | 168 468.00 | 330 968.00 | 499 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 948.00 | | 393 948.00 | 393 948.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 895 797.00 | | 895 797.00 | 895 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 551.00 | | 1 311 551.00 | 1 311 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 987.00 | 168 468.00 | 1 642 519.00 | 1 810 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 932 006.00 | 906 835.00 | | 932 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 004.00 | 97 170.00 | | 140 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 510.00 | 1 086 506.00 | | 1 154 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 101.00 | 124 114.00 | | 151 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 14 026.00 | | 26 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 731.00 | 211 053.00 | | 181 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 434.00 | | |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 2 580.00 | | 3 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 145 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 009.00 | 501 206.00 | | 488 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 519.00 | 1 587 712.00 | | 1 642 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 009.00 | 501 206.00 | | 488 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 089.00 | | 1 299 089.00 | 1 299 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 089.00 | | 1 299 089.00 | 1 299 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 134.00 | 32 292.00 | | 15 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 687.00 | 35 062.00 | | 51 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 249.00 | 1 343 725.00 | | 1 314 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 245.00 | 1 246 554.00 | | 1 174 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 004.00 | 97 170.00 | | 140 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 308.00 | | 8 128.00 | 491 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 831.00 | | 8 128.00 | 213 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 884.00 | 14 584.00 | | 153 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 153.00 | 14 584.00 | | 153 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1 511.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 393 948.00 | | | 393 948.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 151 101.00 | 151 101.00 | | 151 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 336.00 | 418 825.00 | 1 511.00 | 420 336.00 |
VW T.V.A. | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 009.00 | 488 009.00 | | 488 009.00 |