| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 134.00 | | 269 134.00 | 269 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 10 130.00 | 418.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 844.00 | 177 007.00 | 21 836.00 | 198 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 786.00 | 187 137.00 | 307 649.00 | 494 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 631.00 | 23 489.00 | 358 142.00 | 381 631.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 706 071.00 | | 706 071.00 | 706 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 890.00 | 23 489.00 | 1 085 401.00 | 1 108 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 676.00 | 210 626.00 | 1 393 050.00 | 1 603 676.00 |
CU Autres participations | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 722 701.00 | 811 516.00 | | 722 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 299.00 | 129 305.00 | | 142 299.00 |
DL TOTAL (I) | 944 251.00 | 1 020 072.00 | | 944 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 727.00 | 37 276.00 | | 42 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 50 710.00 | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 654.00 | 180 774.00 | | 198 654.00 |
EA Autres dettes | 37 843.00 | 44 459.00 | | 37 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 139 223.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 799.00 | 452 441.00 | | 448 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 050.00 | 1 472 512.00 | | 1 393 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 294 071.00 | | 1 294 071.00 | 1 294 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 071.00 | | 1 294 071.00 | 1 294 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 257.00 | 36 352.00 | | 47 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 083.00 | 1 298 274.00 | | 1 319 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 784.00 | 1 168 969.00 | | 1 176 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 299.00 | 129 305.00 | | 142 299.00 |