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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 134.00 | | 269 134.00 | 269 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 8 118.00 | 1 848.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 476.00 | 153 531.00 | 51 946.00 | 205 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 084.00 | 161 648.00 | 324 436.00 | 486 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 032.00 | 9 886.00 | 453 146.00 | 463 032.00 |
BZ Autres créances | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CF Disponibilités | 1 020 457.00 | | 1 020 457.00 | 1 020 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 443.00 | 9 886.00 | 1 516 557.00 | 1 526 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 528.00 | 171 534.00 | 1 840 994.00 | 2 012 528.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 072 010.00 | 932 006.00 | | 1 072 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 187.00 | 140 004.00 | | 125 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 697.00 | 1 154 510.00 | | 1 279 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 886.00 | 151 101.00 | | 131 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 26 895.00 | | 21 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 248.00 | 181 731.00 | | 253 248.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 3 281.00 | | 4 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 297.00 | 488 009.00 | | 561 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 994.00 | 1 642 519.00 | | 1 840 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 297.00 | 488 009.00 | | 561 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 286.00 | | 1 293 286.00 | 1 293 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 286.00 | | 1 293 286.00 | 1 293 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | 15 134.00 | | 2 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 618.00 | 51 687.00 | | 43 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 923.00 | 1 314 249.00 | | 1 296 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 737.00 | 1 174 245.00 | | 1 171 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 187.00 | 140 004.00 | | 125 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 436.00 | | 15 865.00 | 499 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 103.00 | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 216.00 | 486 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731.00 | 269 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 382.00 | 215 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | | 15 865.00 | 221 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 468.00 | 16 210.00 | 23 030.00 | 168 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 737.00 | 16 210.00 | 22 299.00 | 167 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 417.00 | 504 243.00 | 174.00 | 504 417.00 |
VW T.V.A. | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 297.00 | 561 297.00 | | 561 297.00 |