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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 525.00 | 17 065.00 | 10 460.00 | 27 525.00 |
AN Terrains | 82 538.00 | 21 176.00 | 61 362.00 | 82 538.00 |
AP Constructions | 954 027.00 | 789 594.00 | 164 432.00 | 954 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 693.00 | 831 357.00 | 105 335.00 | 936 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 115.00 | 229 388.00 | 130 728.00 | 360 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 279.00 | 1 888 580.00 | 482 699.00 | 2 371 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 277.00 | 2 075.00 | 719 202.00 | 721 277.00 |
BN En cours de production de biens | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 819.00 | 30 873.00 | 660 945.00 | 691 819.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 357 623.00 | | 1 357 623.00 | 1 357 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 310.00 | 32 948.00 | 2 889 362.00 | 2 922 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 589.00 | 1 921 528.00 | 3 372 061.00 | 5 293 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 628.00 | | | 1 526 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 168.00 | | | 2 226 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 897.00 | | | 170 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 281.00 | | | 167 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 905.00 | | | 458 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 089.00 | | | 346 089.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 893.00 | | | 1 145 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 061.00 | | | 3 372 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 883.00 | | 158 919.00 | 2 327 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 523.00 | 2 371 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 947.00 | 2 343 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 576.00 | | 20 525.00 | 9 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 926.00 | | 138 394.00 | 2 317 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 499.00 | 89 604.00 | 115 523.00 | 1 914 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 12 551.00 | 2 576.00 | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 410.00 | 77 053.00 | 112 947.00 | 1 907 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 14 273.00 | 16 770.00 | 170.00 | 14 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 348.00 | 16 770.00 | 170.00 | 16 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 348.00 | 16 770.00 | 170.00 | 16 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 905.00 | 458 905.00 | | 458 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 654 771.00 | | | 654 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 897.00 | 74 415.00 | 96 482.00 | 170 897.00 |
VI Groupe et associés | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VP Divers | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 114.00 | 773 733.00 | 381.00 | 774 114.00 |
VW T.V.A. | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 893.00 | 1 049 411.00 | 96 482.00 | 1 145 893.00 |