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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 101.00 | 37 450.00 | 10 652.00 | 48 101.00 |
AN Terrains | 82 539.00 | 30 101.00 | 52 438.00 | 82 539.00 |
AP Constructions | 959 516.00 | 850 838.00 | 108 677.00 | 959 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 640.00 | 872 327.00 | 122 312.00 | 994 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 448.00 | 345 406.00 | 54 042.00 | 399 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 625.00 | 2 136 122.00 | 348 503.00 | 2 484 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 825.00 | 2 075.00 | 713 750.00 | 715 825.00 |
BN En cours de production de biens | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 262.00 | 10 707.00 | 594 555.00 | 605 262.00 |
BZ Autres créances | 443 273.00 | | 443 273.00 | 443 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 692 428.00 | | 692 428.00 | 692 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 139.00 | 12 783.00 | 2 546 357.00 | 2 559 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 764.00 | 2 148 905.00 | 2 894 859.00 | 5 043 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 642.00 | | | 1 611 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
DK Provisions réglementées | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 811.00 | | | 2 186 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | | | 350 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 912.00 | | | 294 912.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 048.00 | | | 708 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 859.00 | | | 2 894 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 618.00 | | 31 007.00 | 2 453 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 121.00 | | 7 980.00 | 40 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 115.00 | | 23 027.00 | 2 413 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 116.00 | 95 006.00 | | 2 041 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 564.00 | 4 886.00 | | 32 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 552.00 | 90 120.00 | | 2 008 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 12 832.00 | 3 489.00 | 5 614.00 | 12 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 907.00 | 3 489.00 | 5 614.00 | 14 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 556.00 | 19 137.00 | 5 614.00 | 30 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 5 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 813.00 | 350 813.00 | | 350 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 592 414.00 | 592 414.00 | | 592 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 355 077.00 | 355 077.00 | | 355 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 083.00 | 30 035.00 | 26 048.00 | 56 083.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 866.00 | 1 077 485.00 | 381.00 | 1 077 866.00 |
VW T.V.A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 048.00 | 682 000.00 | 26 048.00 | 708 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
ST Autres comptes | 412 664.00 | | | 412 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
YT Sous‐traitance | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 531.00 | | | 908 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 576.00 | | | 558 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 283.00 | | | 501 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |