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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 443.00 | 28 375.00 | 11 069.00 | 39 443.00 |
AN Terrains | 82 538.00 | 24 151.00 | 58 387.00 | 82 538.00 |
AP Constructions | 954 027.00 | 810 700.00 | 143 326.00 | 954 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 752.00 | 806 561.00 | 175 191.00 | 981 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 965.00 | 269 343.00 | 91 622.00 | 360 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 107.00 | 1 939 130.00 | 479 976.00 | 2 419 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 311.00 | 2 075.00 | 739 236.00 | 741 311.00 |
BN En cours de production de biens | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 481.00 | 28 606.00 | 570 874.00 | 599 481.00 |
BZ Autres créances | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 383 063.00 | | 1 383 063.00 | 1 383 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 194.00 | 30 681.00 | 2 958 512.00 | 2 989 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 300.00 | 1 969 812.00 | 3 438 488.00 | 5 408 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 168.00 | 1 526 628.00 | | 1 665 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | 138 539.00 | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 396.00 | 2 226 168.00 | | 2 291 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 976.00 | 170 897.00 | | 179 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 046.00 | 167 281.00 | | 169 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 586.00 | 458 905.00 | | 472 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 574.00 | 346 089.00 | | 318 574.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | 2 720.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 093.00 | 1 145 893.00 | | 1 147 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 488.00 | 3 372 061.00 | | 3 438 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 195.00 | 1 049 411.00 | | 1 062 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 279.00 | | 111 132.00 | 2 371 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 53 304.00 | 2 419 107.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 53 304.00 | 2 379 282.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | 11 918.00 | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 373.00 | | 99 214.00 | 2 343 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 580.00 | 103 855.00 | 53 304.00 | 1 888 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 065.00 | 11 310.00 | | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 515.00 | 92 544.00 | 53 304.00 | 1 871 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 30 873.00 | 1 729.00 | 3 996.00 | 30 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 948.00 | 1 729.00 | 3 996.00 | 32 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 948.00 | 1 729.00 | 3 996.00 | 32 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 3 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 586.00 | 472 586.00 | | 472 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 565 153.00 | | | 565 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 976.00 | 95 079.00 | 84 897.00 | 179 976.00 |
VI Groupe et associés | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
VP Divers | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 669.00 | 775 289.00 | 381.00 | 775 669.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 093.00 | 1 062 195.00 | 84 897.00 | 1 147 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
ST Autres comptes | 418 835.00 | | | 418 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 807.00 | | | 182 807.00 |
YT Sous‐traitance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 555.00 | | | 916 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 449.00 | | | 581 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 244.00 | | | 509 244.00 |