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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154.00 | 9 363.00 | 5 791.00 | 15 154.00 |
BF Prêts | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 051.00 | 9 363.00 | 72 688.00 | 82 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 586.00 | 319 537.00 | 909 049.00 | 1 228 586.00 |
BZ Autres créances | 303 428.00 | | 303 428.00 | 303 428.00 |
CF Disponibilités | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 992.00 | 319 537.00 | 1 290 455.00 | 1 609 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 043.00 | 328 900.00 | 1 363 143.00 | 1 692 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381 709.00 | | | 381 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 720 422.00 | | | 720 422.00 |
DP Provisions pour risques | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
EA Autres dettes | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 952.00 | | | 422 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 143.00 | | | 1 363 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 952.00 | | | 422 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
FG Production vendue services | 767 313.00 | | 767 313.00 | 767 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 309.00 | | 774 309.00 | 774 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 883.00 | | | 828 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 636.00 | | | 828 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 358.00 | 1 158 926.00 | 440 432.00 | 1 599 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 952.00 | 422 952.00 | | 422 952.00 |