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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 3 952.00 | 1 359.00 | 5 310.00 |
BF Prêts | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 033.00 | 3 952.00 | 60 081.00 | 64 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 918.00 | 97 056.00 | 690 861.00 | 787 918.00 |
BZ Autres créances | 296 548.00 | | 296 548.00 | 296 548.00 |
CF Disponibilités | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 887.00 | 97 056.00 | 1 120 830.00 | 1 217 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 920.00 | 101 008.00 | 1 180 912.00 | 1 281 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 721 357.00 | | | 721 357.00 |
DP Provisions pour risques | 206 393.00 | | | 206 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 393.00 | | | 206 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 753.00 | | | 168 753.00 |
EA Autres dettes | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 161.00 | | | 253 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 912.00 | | | 1 180 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 161.00 | | | 253 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | 728 441.00 | 728 552.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722.00 | 728 441.00 | 729 163.00 | 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 221 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 617.00 | | | -14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 408.00 | | | 1 072 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 473.00 | | | 1 071 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319 537.00 | | 222 480.00 | 319 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 537.00 | | 222 480.00 | 319 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 542.00 | 972 031.00 | 171 511.00 | 1 143 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 161.00 | 253 161.00 | | 253 161.00 |