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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874.00 | 2 732.00 | 2 142.00 | 4 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 973.00 | 2 732.00 | 304 241.00 | 306 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 150.00 | 11 348.00 | 598 801.00 | 610 150.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | 1 006.00 | 33 810.00 | 34 816.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 039.00 | 12 354.00 | 657 685.00 | 670 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 012.00 | 15 086.00 | 961 926.00 | 977 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 721 576.00 | | | 721 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
EA Autres dettes | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 926.00 | | | 961 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FG Production vendue services | | 834 365.00 | 834 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258.00 | 834 365.00 | 836 623.00 | 2 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 146.00 | | | 850 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 999.00 | | | 849 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 1 101.00 | 1 196.00 | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 1 101.00 | 1 196.00 | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | 84.00 | | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | 84.00 | | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 270.00 | 84.00 | | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 099.00 | 3 588.00 | 298 511.00 | 302 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 831.00 | 634 213.00 | 13 618.00 | 647 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 930.00 | 637 801.00 | 312 129.00 | 949 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |