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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 456.00 | 60 554.00 | 72 901.00 | 133 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 256.00 | 42 037.00 | 219.00 | 42 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 687.00 | 117 031.00 | 19 655.00 | 136 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 000.00 | 219 624.00 | 94 375.00 | 314 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BN En cours de production de biens | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BT Marchandises | 239 296.00 | 20 715.00 | 218 580.00 | 239 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 070.00 | 6 463.00 | 44 607.00 | 51 070.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 547.00 | 27 179.00 | 408 368.00 | 435 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 547.00 | 246 803.00 | 502 744.00 | 749 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 250 396.00 | | | 250 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
DL TOTAL (I) | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 091.00 | | | 210 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 744.00 | | | 502 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 813.00 | | | 336 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 037.00 | | | 336 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 241.00 | 21 301.00 | 4 918.00 | 203 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 241.00 | 21 301.00 | 4 918.00 | 203 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609.00 | 7 095.00 | 1 513.00 | 8 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 190.00 | 117 460.00 | 7 730.00 | 125 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 905.00 | 196 391.00 | 1 513.00 | 197 905.00 |