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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 986.00 | 78 494.00 | 85 491.00 | 163 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432.00 | 41 423.00 | 1 009.00 | 42 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 628.00 | 130 077.00 | 8 550.00 | 138 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 361.00 | 249 995.00 | 97 365.00 | 347 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BN En cours de production de biens | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BT Marchandises | 357 334.00 | 18 315.00 | 339 018.00 | 357 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 718.00 | 5 831.00 | 79 886.00 | 85 718.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 934.00 | 24 147.00 | 616 786.00 | 640 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 295.00 | 274 143.00 | 714 152.00 | 988 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 213.00 | | | 233 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 217.00 | | | -38 217.00 |
DL TOTAL (I) | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 152.00 | | | 714 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 085.00 | | | 274 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 675.00 | | | 325 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 375.00 | | | 324 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 220.00 | 14 488.00 | 2 713.00 | 238 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 220.00 | 14 488.00 | 2 713.00 | 238 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 765.00 | 173 765.00 | | 173 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
UX Autres créances clients | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VP Divers | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 367.00 | 109 393.00 | 6 974.00 | 116 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 800.00 | 274 085.00 | | 443 800.00 |