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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 331.00 | 918.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 171 482.00 | 100 138.00 | 71 344.00 | 171 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 063.00 | 43 975.00 | 3 087.00 | 47 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 429.00 | 136 666.00 | 7 763.00 | 144 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 725.00 | 282 111.00 | 84 613.00 | 366 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BN En cours de production de biens | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BT Marchandises | 270 861.00 | | 270 861.00 | 270 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 464.00 | 5 831.00 | 195 633.00 | 201 464.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 004.00 | 5 831.00 | 596 172.00 | 602 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 729.00 | 287 943.00 | 680 786.00 | 968 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 172 861.00 | | | 172 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DL TOTAL (I) | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 935.00 | | | 121 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 385.00 | | | 446 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 786.00 | | | 680 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 877.00 | | 12 351.00 | 355 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 366 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 364 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 877.00 | | 10 101.00 | 355 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 803.00 | 17 309.00 | | 264 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 803.00 | 15 978.00 | | 264 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
UX Autres créances clients | 201 464.00 | 194 490.00 | 6 974.00 | 201 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 823.00 | 50 420.00 | 64 403.00 | 114 823.00 |
VI Groupe et associés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 86 391.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 604.00 | 284 382.00 | 6 974.00 | 213 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 479.00 | 286 076.00 | 64 403.00 | 350 479.00 |