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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 9 795.00 | 441.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 815.00 | 228 886.00 | 5 928.00 | 234 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 521.00 | 240 838.00 | 284 683.00 | 525 521.00 |
BT Marchandises | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | 1 351.00 | 28 801.00 | 30 153.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 103.00 | 1 351.00 | 320 751.00 | 322 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 624.00 | 242 189.00 | 605 434.00 | 847 624.00 |
CU Autres participations | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 306 684.00 | 263 155.00 | | 306 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 325.00 | 43 528.00 | | 26 325.00 |
DL TOTAL (I) | 411 003.00 | 384 678.00 | | 411 003.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 619.00 | 20 707.00 | | 22 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 119.00 | 20 707.00 | | 37 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 14 587.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 674.00 | 150 044.00 | | 109 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | 36 465.00 | | 46 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 312.00 | 202 799.00 | | 157 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 434.00 | 608 184.00 | | 605 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 926.00 | | | 524 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 872.00 | | | 157 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 430.00 | 1 014.00 | 2 606.00 | 242 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 275.00 | 1 014.00 | 2 606.00 | 240 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 707.00 | 16 412.00 | | 20 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 707.00 | 16 412.00 | | 20 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 399.00 | 45 398.00 | 145 001.00 | 190 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 312.00 | 157 312.00 | | 157 312.00 |