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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 11 975.00 | 21.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 231.00 | 235 559.00 | 671.00 | 236 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 947.00 | 249 689.00 | 279 257.00 | 528 947.00 |
BT Marchandises | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 252 752.00 | | 252 752.00 | 252 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 768.00 | | 458 768.00 | 458 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 715.00 | 249 689.00 | 738 025.00 | 987 715.00 |
CU Autres participations | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 390 287.00 | 353 574.00 | | 390 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 326.00 | 36 713.00 | | 24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 492 607.00 | 468 281.00 | | 492 607.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 904.00 | 19 132.00 | | 21 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 404.00 | 33 632.00 | | 36 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 582.00 | 27 530.00 | | 21 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 848.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 497.00 | 155 335.00 | | 150 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 46 271.00 | | 35 294.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 1 202.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 013.00 | 231 188.00 | | 209 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 025.00 | 733 102.00 | | 738 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 601.00 | 21 582.00 | | 15 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 948.00 | | | 528 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 228.00 | | | 248 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 996.00 | 2 694.00 | | 246 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 841.00 | 2 694.00 | | 244 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 632.00 | 2 772.00 | | 33 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 632.00 | 2 772.00 | | 33 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
UX Autres créances clients | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 582.00 | 5 981.00 | 15 601.00 | 21 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 744.00 | 39 493.00 | 145 251.00 | 184 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 014.00 | 193 413.00 | 15 601.00 | 209 014.00 |