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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 11 004.00 | 992.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 231.00 | 224 682.00 | 11 548.00 | 236 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 697.00 | 237 843.00 | 290 854.00 | 528 697.00 |
BT Marchandises | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 583.00 | | 278 583.00 | 278 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 281.00 | 237 843.00 | 569 438.00 | 807 281.00 |
CU Autres participations | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 345 868.00 | 329 647.00 | | 345 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 682.00 | 16 220.00 | | -17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 406 179.00 | 423 862.00 | | 406 179.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 932.00 | 14 199.00 | | 16 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 432.00 | 28 699.00 | | 31 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591.00 | 8 903.00 | | 5 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 87 002.00 | | 93 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | 45 447.00 | | 32 149.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 826.00 | 142 201.00 | | 131 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 438.00 | 594 763.00 | | 569 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 579.00 | 136 610.00 | | 129 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 290.00 | | 1 408.00 | 527 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 820.00 | | 1 408.00 | 246 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 879.00 | | | 157 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 070.00 | 4 772.00 | | 233 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 915.00 | 4 772.00 | | 230 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 699.00 | 2 733.00 | | 28 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 699.00 | 2 733.00 | | 28 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
UX Autres créances clients | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 591.00 | 3 344.00 | 2 247.00 | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 983.00 | 56 982.00 | 145 001.00 | 201 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 827.00 | 129 580.00 | 2 247.00 | 131 827.00 |