| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 371.00 | 209 835.00 | 72 536.00 | 282 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 150.00 | 631 196.00 | 769 954.00 | 1 401 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 822.00 | 841 031.00 | 1 014 790.00 | 1 855 822.00 |
BT Marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BZ Autres créances | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 858.00 | 841 031.00 | 1 183 827.00 | 2 024 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
DL TOTAL (I) | 427 344.00 | | | 427 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 591.00 | | | 536 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
EA Autres dettes | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 482.00 | | | 756 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 827.00 | | | 1 183 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 676.00 | | | 305 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 594.00 | 160 480.00 | | 1 705 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 252.00 | 1 855 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 252.00 | 1 685 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 095.00 | 160 480.00 | | 1 535 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 214.00 | 152 818.00 | | 688 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 214.00 | 152 818.00 | | 688 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 591.00 | 85 785.00 | 263 266.00 | 536 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 671.00 | 85 986.00 | 38 685.00 | 124 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 483.00 | 305 677.00 | 263 266.00 | 756 483.00 |