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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696.00 | 228 067.00 | 65 629.00 | 293 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 038.00 | 759 452.00 | 672 585.00 | 1 432 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 034.00 | 987 520.00 | 910 514.00 | 1 898 034.00 |
BT Marchandises | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 900.00 | 987 520.00 | 1 068 380.00 | 2 055 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 444.00 | | | -135 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
DL TOTAL (I) | 272 591.00 | | | 272 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 334.00 | | | 545 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EA Autres dettes | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 788.00 | | | 795 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 380.00 | | | 1 068 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 310.00 | | | 385 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 822.00 | | | 1 855 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 323.00 | | | 1 685 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 032.00 | 157 113.00 | 10 624.00 | 841 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 032.00 | 157 113.00 | 10 624.00 | 841 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 334.00 | 134 856.00 | 321 801.00 | 545 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
VP Divers | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 364.00 | 125 679.00 | 38 685.00 | 164 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 789.00 | 385 311.00 | 321 801.00 | 795 789.00 |