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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 513.00 | 239 950.00 | 58 562.00 | 298 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 037.00 | 869 768.00 | 537 269.00 | 1 407 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 850.00 | 1 109 718.00 | 768 131.00 | 1 877 850.00 |
BT Marchandises | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BZ Autres créances | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 296.00 | 1 109 718.00 | 906 576.00 | 2 016 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 490.00 | | | -28 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
DL TOTAL (I) | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 250.00 | | | 479 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 783.00 | | | 681 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 576.00 | | | 906 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 090.00 | | | 313 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 035.00 | | 20 331.00 | 1 898 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 516.00 | 1 877 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 516.00 | 1 707 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 535.00 | | 20 331.00 | 1 727 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 521.00 | 150 452.00 | 28 254.00 | 987 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 521.00 | 150 452.00 | 28 254.00 | 987 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
UX Autres créances clients | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 250.00 | 110 561.00 | 265 023.00 | 479 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
VP Divers | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 654.00 | 110 970.00 | 38 685.00 | 149 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 783.00 | 313 090.00 | 265 023.00 | 681 783.00 |