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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135.00 | 10 949.00 | 9 186.00 | 20 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 695.00 | -4 695.00 | |
BT Marchandises | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 286 539.00 | | 286 539.00 | 286 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 708.00 | 4 695.00 | 346 013.00 | 350 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 844.00 | 15 644.00 | 355 200.00 | 370 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -60 658.00 | | | -60 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 471.00 | | | -5 471.00 |
DL TOTAL (I) | -57 745.00 | | | -57 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 989.00 | | | 400 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 945.00 | | | 412 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
FG Production vendue services | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 471.00 | | | -5 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 989.00 | 3 000.00 | 400 989.00 | 403 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 272.00 | 50 085.00 | 9 187.00 | 59 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 946.00 | 11 956.00 | 400 989.00 | 412 946.00 |