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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135.00 | 10 949.00 | 9 186.00 | 20 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 389.00 | -9 389.00 | |
BT Marchandises | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CF Disponibilités | 234 997.00 | | 234 997.00 | 234 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 603.00 | 9 389.00 | 313 214.00 | 322 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 739.00 | 20 338.00 | 322 400.00 | 342 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -66 130.00 | | | -66 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 526.00 | | | -21 526.00 |
DL TOTAL (I) | -79 271.00 | | | -79 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 165.00 | | | 389 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 526.00 | | | -21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 165.00 | 392 165.00 | | 392 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 476.00 | 73 289.00 | 9 187.00 | 82 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 673.00 | 401 673.00 | | 401 673.00 |