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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 429.00 | 2 189.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 854.00 | 11 378.00 | 11 476.00 | 22 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 389.00 | -9 389.00 | |
BT Marchandises | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
CF Disponibilités | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 074.00 | 9 389.00 | 256 685.00 | 266 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 929.00 | 20 767.00 | 268 162.00 | 288 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 329.00 | | | -99 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 311.00 | | | -8 311.00 |
DL TOTAL (I) | -99 256.00 | | | -99 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 355.00 | | | 364 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 418.00 | | | 367 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 162.00 | | | 268 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 418.00 | | | 367 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 311.00 | | | -8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 755.00 | | 100.00 | 22 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | 100.00 | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 262.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 262.00 | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 762.00 | 356 762.00 | | 356 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 355.00 | 364 355.00 | | 364 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VI Groupe et associés | 355 534.00 | 355 534.00 | | 355 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 124.00 | 154 124.00 | | 154 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 111.00 | 172 924.00 | 9 187.00 | 182 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 419.00 | 367 419.00 | | 367 419.00 |