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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
AN Terrains | 55 872.00 | 21 228.00 | 34 644.00 | 55 872.00 |
AP Constructions | 537 928.00 | 203 755.00 | 334 173.00 | 537 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 673.00 | 98 045.00 | 77 628.00 | 175 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 980.00 | 194 618.00 | 61 362.00 | 255 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 116.00 | 539 027.00 | 515 088.00 | 1 054 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
BN En cours de production de biens | 612 019.00 | | 612 019.00 | 612 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 776.00 | 27 813.00 | 938 963.00 | 966 776.00 |
BZ Autres créances | 316 206.00 | | 316 206.00 | 316 206.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 773.00 | 27 813.00 | 2 078 960.00 | 2 106 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 889.00 | 566 840.00 | 2 594 049.00 | 3 160 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 801.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426.00 | 54 165.00 | | 74 426.00 |
DL TOTAL (I) | 317 552.00 | 296 759.00 | | 317 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 892.00 | 299 284.00 | | 281 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 061.00 | 642 270.00 | | 654 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 929.00 | 605 967.00 | | 662 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 854.00 | 226 866.00 | | 327 854.00 |
EA Autres dettes | 26 996.00 | 81 240.00 | | 26 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 496.00 | 1 943 358.00 | | 2 276 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 049.00 | 2 240 117.00 | | 2 594 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 976.00 | 1 702 473.00 | | 2 063 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 3 299 589.00 | | 3 299 589.00 | 3 299 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 589.00 | | 3 303 589.00 | 3 303 589.00 |
FM Production stockée | | | 6 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 848.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 848.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | 3 848.00 | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 818.00 | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 605.00 | 2 905 768.00 | | 3 350 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 179.00 | 2 851 603.00 | | 3 276 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 426.00 | 54 165.00 | | 74 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | 6 244.00 | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 268.00 | | 63 848.00 | 990 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 605.00 | | 63 848.00 | 961 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 431.00 | 68 596.00 | | 470 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 12 911.00 | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 961.00 | 55 685.00 | | 461 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 929.00 | 662 929.00 | | 662 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 919 583.00 | | | 919 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VB T. V. A. | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 765.00 | 322 765.00 | | 322 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 892.00 | 69 371.00 | 146 427.00 | 281 892.00 |
VI Groupe et associés | 654 061.00 | 654 061.00 | | 654 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
VP Divers | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 964.00 | 1 333 964.00 | | 1 333 964.00 |
VW T.V.A. | 240 111.00 | 240 111.00 | | 240 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 497.00 | 2 063 976.00 | 146 427.00 | 2 276 497.00 |