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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 21 382.00 | 232.00 | 21 614.00 |
AN Terrains | 55 872.00 | 23 598.00 | 32 274.00 | 55 872.00 |
AP Constructions | 537 928.00 | 231 561.00 | 306 367.00 | 537 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 107.00 | 109 944.00 | 115 163.00 | 225 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 980.00 | 210 825.00 | 45 156.00 | 255 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 783.00 | 597 309.00 | 506 473.00 | 1 103 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 212.00 | | 251 212.00 | 251 212.00 |
BN En cours de production de biens | 579 436.00 | | 579 436.00 | 579 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 301.00 | 27 813.00 | 923 489.00 | 951 301.00 |
BZ Autres créances | 226 388.00 | | 226 388.00 | 226 388.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 011 240.00 | 27 813.00 | 1 983 428.00 | 2 011 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 023.00 | 625 122.00 | 2 489 901.00 | 3 115 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 486.00 | 74 426.00 | | 48 486.00 |
DL TOTAL (I) | 291 612.00 | 317 552.00 | | 291 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 469.00 | 604 657.00 | | 521 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 075.00 | 654 061.00 | | 693 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 278.00 | 662 929.00 | | 506 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 740.00 | 327 854.00 | | 269 740.00 |
EA Autres dettes | 207 727.00 | 26 996.00 | | 207 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 289.00 | 2 276 496.00 | | 2 198 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 901.00 | 2 594 049.00 | | 2 489 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 961.00 | 2 062 836.00 | | 1 905 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 195 674.00 | | 3 195 674.00 | 3 195 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 674.00 | | 3 195 674.00 | 3 195 674.00 |
FM Production stockée | | | -32 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | 4 000.00 | | 7 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 140.00 | 4 000.00 | | 7 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | 3 878.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 7 366.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 229.00 | 3 350 605.00 | | 3 227 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 744.00 | 3 276 179.00 | | 3 178 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 486.00 | 74 426.00 | | 48 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 060.00 | 5 867.00 | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 116.00 | | 49 747.00 | 1 054 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 1 103 783.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 21 614.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | 313.00 | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 453.00 | | 49 434.00 | 1 025 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 027.00 | 58 282.00 | | 539 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 381.00 | 1.00 | | 21 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 646.00 | 58 281.00 | | 517 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 278.00 | 506 278.00 | | 506 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 727.00 | 207 727.00 | | 207 727.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 904 108.00 | | | 904 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VB T. V. A. | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 273.00 | 147 273.00 | | 147 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 196.00 | 81 868.00 | 234 984.00 | 374 196.00 |
VI Groupe et associés | 693 075.00 | 693 075.00 | | 693 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VP Divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 861.00 | 1 184 861.00 | | 1 184 861.00 |
VW T.V.A. | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 289.00 | 1 905 961.00 | 234 984.00 | 2 198 289.00 |