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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 614.00 | 23 872.00 | 12 742.00 | 36 614.00 |
AN Terrains | 55 872.00 | 29 239.00 | 26 633.00 | 55 872.00 |
AP Constructions | 566 492.00 | 325 795.00 | 240 698.00 | 566 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 378.00 | 180 928.00 | 100 449.00 | 281 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 816.00 | 270 265.00 | 91 551.00 | 361 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 454.00 | 830 099.00 | 479 354.00 | 1 309 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
BN En cours de production de biens | 300 470.00 | | 300 470.00 | 300 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 478.00 | 27 813.00 | 1 106 665.00 | 1 134 478.00 |
BZ Autres créances | 339 050.00 | | 339 050.00 | 339 050.00 |
CF Disponibilités | 466 832.00 | | 466 832.00 | 466 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 411.00 | 27 813.00 | 2 332 598.00 | 2 360 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 865.00 | 857 912.00 | 2 811 952.00 | 3 669 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 326 261.00 | 210 591.00 | | 326 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 712.00 | 115 669.00 | | 171 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 604 285.00 | 417 914.00 | | 604 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 032.00 | 308 868.00 | | 327 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 199.00 | 659 252.00 | | 636 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 735.00 | 706 397.00 | | 862 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 676.00 | 410 543.00 | | 347 676.00 |
EA Autres dettes | 34 025.00 | 21 055.00 | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 668.00 | 2 106 115.00 | | 2 207 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 952.00 | 2 524 029.00 | | 2 811 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 668.00 | 1 951 979.00 | | 2 087 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253 951.00 | | 4 253 951.00 | 4 253 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 951.00 | | 4 253 951.00 | 4 253 951.00 |
FM Production stockée | | | -55 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 973.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 2 101.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 8 612.00 | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | 8 612.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | -6 511.00 | | -6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 528.00 | 37 210.00 | | 61 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 006.00 | 4 402 610.00 | | 4 229 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 294.00 | 4 286 941.00 | | 4 057 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 712.00 | 115 669.00 | | 171 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 622.00 | | 92 832.00 | 1 216 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 614.00 | | 15 000.00 | 21 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 726.00 | | 77 832.00 | 1 187 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 127.00 | 79 973.00 | | 750 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | 2 316.00 | | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 571.00 | 77 657.00 | | 728 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 735.00 | 862 735.00 | | 862 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 154.00 | 95 154.00 | | 95 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 450.00 | 1 082 450.00 | | 1 082 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VB T. V. A. | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 623.00 | 179 623.00 | 60 000.00 | 299 623.00 |
VI Groupe et associés | 636 199.00 | 636 199.00 | | 636 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 096.00 | 238 096.00 | | 238 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 700.00 | 1 480 700.00 | | 1 480 700.00 |
VW T.V.A. | 237 763.00 | 237 763.00 | | 237 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 668.00 | 2 087 668.00 | 60 000.00 | 2 207 668.00 |