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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 86 998.00 | 5 086.00 | 81 911.00 | 86 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 243.00 | 127 612.00 | 24 631.00 | 152 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 442.00 | 109 911.00 | 24 530.00 | 134 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 761.00 | 245 368.00 | 133 392.00 | 378 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
BN En cours de production de biens | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 726.00 | 1 798.00 | 230 928.00 | 232 726.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 489.00 | 1 798.00 | 542 690.00 | 544 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 249.00 | 247 166.00 | 676 083.00 | 923 249.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 455.00 | 318 433.00 | | 343 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | 25 022.00 | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 375 483.00 | 351 839.00 | | 375 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 144.00 | 59 867.00 | | 46 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 792.00 | 97 445.00 | | 112 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 64 219.00 | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 429.00 | 80 528.00 | | 83 429.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 599.00 | 302 059.00 | | 300 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 083.00 | 653 899.00 | | 676 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 900 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 363.00 | |
FM Production stockée | | | 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 776.00 | -380.00 | | 5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 2 232.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 602.00 | 1 204 281.00 | | 926 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 958.00 | 1 179 259.00 | | 902 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 644.00 | 25 022.00 | | 23 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 380.00 | 21 294.00 | | 21 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 389.00 | | | 330 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 775.00 | 19 313.00 | 2 720.00 | 228 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 546.00 | 1 495.00 | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 069.00 | 18 767.00 | 1 225.00 | 225 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 144.00 | 13 951.00 | 32 193.00 | 46 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 747.00 | 273 619.00 | 2 128.00 | 275 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 599.00 | 268 406.00 | 32 193.00 | 300 599.00 |