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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 2 486.00 | 785.00 | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 86 998.00 | 10 810.00 | 76 188.00 | 86 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 822.00 | 118 975.00 | 34 847.00 | 153 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 130.00 | 102 308.00 | 62 823.00 | 165 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 542.00 | 234 579.00 | 176 963.00 | 411 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 881.00 | | 160 881.00 | 160 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 193.00 | 3 628.00 | 269 565.00 | 273 193.00 |
BZ Autres créances | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CF Disponibilités | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 130.00 | 3 628.00 | 754 502.00 | 758 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 671.00 | 238 207.00 | 931 465.00 | 1 169 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 098.00 | 343 455.00 | | 367 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 831.00 | 23 644.00 | | 28 831.00 |
DL TOTAL (I) | 404 313.00 | 375 483.00 | | 404 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 408.00 | 46 144.00 | | 178 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 491.00 | 112 792.00 | | 135 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 55 063.00 | | 112 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 220.00 | 83 429.00 | | 88 220.00 |
EA Autres dettes | | 3 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 151.00 | 300 599.00 | | 527 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 465.00 | 676 082.00 | | 931 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 454.00 | 268 406.00 | | 395 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 200.00 | | 991 200.00 | 991 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 200.00 | | 991 200.00 | 991 200.00 |
FM Production stockée | | | 6 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 321.00 | 5 776.00 | | 11 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 321.00 | 5 776.00 | | 15 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 5 776.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 1 998.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 639.00 | 926 602.00 | | 1 016 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 808.00 | 902 959.00 | | 987 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 831.00 | 23 644.00 | | 28 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 701.00 | 21 380.00 | | 21 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 761.00 | | 73 441.00 | 378 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 660.00 | 411 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 126.00 | 405 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 1 048.00 | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 682.00 | | 72 393.00 | 373 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 372.00 | 29 870.00 | 40 660.00 | 245 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 262.00 | 534.00 | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 614.00 | 29 608.00 | 40 126.00 | 242 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 408.00 | 46 710.00 | 131 697.00 | 178 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 955.00 | 312 747.00 | 4 208.00 | 316 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 317.00 | 382 619.00 | 131 697.00 | 514 317.00 |