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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 218.00 | 54.00 | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 86 998.00 | 16 533.00 | 70 465.00 | 86 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 252.00 | 124 495.00 | 30 757.00 | 155 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 589.00 | 119 105.00 | 79 484.00 | 198 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 408.00 | 263 351.00 | 190 058.00 | 453 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
BN En cours de production de biens | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 672.00 | 2 981.00 | 208 691.00 | 211 672.00 |
BZ Autres créances | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CF Disponibilités | 324 701.00 | | 324 701.00 | 324 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 397.00 | 2 981.00 | 739 416.00 | 742 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 805.00 | 266 332.00 | 929 473.00 | 1 195 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 929.00 | 367 098.00 | | 395 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | 28 831.00 | | 39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 444 167.00 | 404 313.00 | | 444 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 760.00 | 178 408.00 | | 171 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 717.00 | 135 491.00 | | 96 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 789.00 | 12 834.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 789.00 | 112 198.00 | | 78 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 423.00 | 88 220.00 | | 129 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 307.00 | 527 151.00 | | 485 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 473.00 | 931 465.00 | | 929 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 216.00 | 395 454.00 | | 111 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 542.00 | | | 411 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 950.00 | | | 405 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 579.00 | 36 767.00 | 7 995.00 | 234 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 732.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 093.00 | 36 035.00 | 7 995.00 | 232 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 672.00 | 208 176.00 | 3 496.00 | 211 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 760.00 | 60 544.00 | 111 216.00 | 171 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 442.00 | 253 946.00 | 3 496.00 | 257 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 517.00 | 368 302.00 | 111 216.00 | 479 517.00 |