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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 478.00 | 51 580.00 | 17 897.00 | 69 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 344.00 | 72 154.00 | 79 189.00 | 151 344.00 |
BT Marchandises | 519 924.00 | 35 233.00 | 484 691.00 | 519 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BZ Autres créances | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 285.00 | 35 233.00 | 674 052.00 | 709 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 629.00 | 107 388.00 | 753 241.00 | 860 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
DG Autres réserves | 201 173.00 | 163 614.00 | | 201 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643.00 | 73 559.00 | | 74 643.00 |
DL TOTAL (I) | 390 686.00 | 352 043.00 | | 390 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146.00 | 30 797.00 | | 53 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757.00 | 119 446.00 | | 160 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 248 016.00 | | 121 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | 29 850.00 | | 27 514.00 |
EA Autres dettes | | 4 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 555.00 | 439 162.00 | | 362 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 241.00 | 791 205.00 | | 753 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 315.00 | 432 322.00 | | 342 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 110.00 | | 1 517 110.00 | 1 517 110.00 |
FG Production vendue services | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 882.00 | | 1 604 882.00 | 1 604 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | 1 200.00 | | 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 591.00 | 39 184.00 | | 40 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 1 500.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 1 500.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | 135.00 | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 1 365.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | 23 457.00 | | 24 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 702.00 | 1 607 547.00 | | 1 617 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 059.00 | 1 533 988.00 | | 1 543 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 643.00 | 73 559.00 | | 74 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 121.00 | | 4 502.00 | 170 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 279.00 | 151 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 279.00 | 89 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 047.00 | | 4 500.00 | 108 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 667.00 | | 2.00 | 53 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009.00 | 8 179.00 | 18 033.00 | 82 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 224.00 | 8 179.00 | 18 033.00 | 81 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 960.00 | 12 585.00 | 6 312.00 | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | 12 585.00 | 6 312.00 | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | 12 585.00 | 6 312.00 | 28 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
UX Autres créances clients | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146.00 | 32 906.00 | 20 240.00 | 53 146.00 |
VI Groupe et associés | 160 757.00 | 160 757.00 | | 160 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267.00 | 110 598.00 | 53 670.00 | 164 267.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555.00 | 342 315.00 | 20 240.00 | 362 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 650.00 | 9 119.00 | | 9 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | 7 137.00 | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 57 345.00 | 60 252.00 | | 57 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 31 812.00 | | 29 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 065.00 | 6 796.00 | | 7 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 3 551.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 700.00 | 12 670.00 | | 11 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 721.00 | 327 537.00 | | 325 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 635.00 | 287 487.00 | | 246 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 565.00 | 105 997.00 | | 98 565.00 |