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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 182.00 | 30 686.00 | 1 496.00 | 32 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 480.00 | 78 046.00 | 28 434.00 | 106 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 629.00 | 109 517.00 | 115 112.00 | 224 629.00 |
BT Marchandises | 836 018.00 | 37 089.00 | 798 929.00 | 836 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 865.00 | 1 451.00 | 77 414.00 | 78 865.00 |
BZ Autres créances | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 032.00 | 38 537.00 | 1 073 493.00 | 1 112 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 661.00 | 148 056.00 | 1 188 604.00 | 1 336 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
DG Autres réserves | 404 652.00 | 360 295.00 | | 404 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 792.00 | 89 334.00 | | 148 792.00 |
DL TOTAL (I) | 668 314.00 | 564 500.00 | | 668 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 528.00 | 25 064.00 | | 52 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 013.00 | 105 760.00 | | 87 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630.00 | 13 320.00 | | 17 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 491.00 | 113 630.00 | | 287 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 393.00 | 77 612.00 | | 75 393.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 6 949.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 290.00 | 342 335.00 | | 520 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 604.00 | 906 835.00 | | 1 188 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 660.00 | 329 015.00 | | 502 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 088.00 | | 15 377.00 | 213 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 224 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 138 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 082.00 | | 10 417.00 | 132 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 600.00 | | 4 960.00 | 72 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 184.00 | 16 169.00 | 3 836.00 | 97 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 400.00 | 16 169.00 | 3 836.00 | 96 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 939.00 | 7 150.00 | | 29 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 390.00 | 7 150.00 | | 31 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 390.00 | 7 150.00 | | 31 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 491.00 | 287 491.00 | | 287 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
UX Autres créances clients | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VC Groupe et associés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VI Groupe et associés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 942.00 | 282 942.00 | | 282 942.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 660.00 | 502 660.00 | | 502 660.00 |