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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 1 220.00 | 2 225.00 | 3 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
AN Terrains | 587 481.00 | 205 252.00 | 382 229.00 | 587 481.00 |
AP Constructions | 541 757.00 | 458 289.00 | 83 468.00 | 541 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 746.00 | 214 823.00 | 14 922.00 | 229 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 972.00 | 23 230.00 | 2 742.00 | 25 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 982.00 | 902 815.00 | 513 167.00 | 1 415 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
BP En cours de production de services | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BT Marchandises | 1 446 028.00 | | 1 446 028.00 | 1 446 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 877.00 | | 1 722 877.00 | 1 722 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 859.00 | 902 815.00 | 2 236 044.00 | 3 138 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DG Autres réserves | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DH Report à nouveau | -188 418.00 | | | -188 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 892.00 | | | 331 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 692.00 | | | 1 536 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 928.00 | | | 2 075 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 044.00 | | | 2 236 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 087.00 | | | 2 022 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 490.00 | | | 272 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 252.00 | 261 978.00 | 352 230.00 | 90 252.00 |
FG Production vendue services | 2 629.00 | 4 068.00 | 6 697.00 | 2 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 881.00 | 266 046.00 | 358 926.00 | 92 881.00 |
FM Production stockée | | | -74 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 057.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 213.00 | | | 379 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 183.00 | | | 377 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 424.00 | | 52 031.00 | 1 408 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 002.00 | 18 471.00 | 1 415 982.00 | 26 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | 18 471.00 | 1 410 703.00 | 26 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | 2 888.00 | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 032.00 | | 49 143.00 | 1 406 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 229.00 | 32 057.00 | 18 471.00 | 889 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 663.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 673.00 | 31 394.00 | 18 471.00 | 888 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 173 689.00 | | | 173 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 490.00 | 272 490.00 | | 272 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 402.00 | 5 561.00 | 53 841.00 | 59 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 692.00 | 1 536 692.00 | | 1 536 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 153.00 | 205 078.00 | 75.00 | 205 153.00 |
VW T.V.A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 378.00 | 2 007 537.00 | 53 841.00 | 2 061 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
ST Autres comptes | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 714.00 | | | 113 714.00 |