| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 412.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
AN Terrains | | | 427 997.00 | |
AP Constructions | | | 91 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 143.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 574 512.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 67 484.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 072.00 | |
BT Marchandises | | | 1 684 423.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 843 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 418 491.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
DG Autres réserves | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DH Report à nouveau | -167 653.00 | -233 885.00 | | -167 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 66 232.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 179 850.00 | 174 134.00 | | 179 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473.00 | 267 074.00 | | 188 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 787.00 | 1 501 367.00 | | 1 642 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 685.00 | 86 545.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 089.00 | 379 135.00 | | 384 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | 22 628.00 | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 641.00 | 2 256 749.00 | | 2 238 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 491.00 | 2 430 883.00 | | 2 418 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
FD Production vendue biens | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 973.00 | | 212 973.00 | 212 973.00 |
FM Production stockée | | | 147 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 516.00 | 200 149.00 | | 80 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 516.00 | 200 149.00 | | 80 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 2 735.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 2 735.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 703.00 | 197 414.00 | | 79 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 287.00 | 526 738.00 | | 449 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 572.00 | 460 505.00 | | 443 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | 66 232.00 | | 5 715.00 |