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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 2 182.00 | 1 262.00 | 3 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
AN Terrains | 618 179.00 | 216 659.00 | 401 520.00 | 618 179.00 |
AP Constructions | 572 202.00 | 429 821.00 | 142 382.00 | 572 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 236.00 | 220 997.00 | 68 238.00 | 289 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 972.00 | 24 737.00 | 1 235.00 | 25 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 734.00 | 894 397.00 | 669 337.00 | 1 563 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
BP En cours de production de services | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BT Marchandises | 1 452 501.00 | | 1 452 501.00 | 1 452 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
BZ Autres créances | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CF Disponibilités | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 420.00 | | 1 768 420.00 | 1 768 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 153.00 | 894 397.00 | 2 437 757.00 | 3 332 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DG Autres réserves | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DH Report à nouveau | -188 418.00 | | | -188 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 194 889.00 | | | 194 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 889.00 | | | 385 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 692.00 | | | 1 561 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 754.00 | | | 230 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 867.00 | | | 2 242 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 757.00 | | | 2 437 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 899.00 | | | 2 131 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 491.00 | 209 492.00 | 265 982.00 | 56 491.00 |
FG Production vendue services | 3 143.00 | 192.00 | 3 335.00 | 3 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 634.00 | 209 684.00 | 269 318.00 | 59 634.00 |
FM Production stockée | | | 169 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 720.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 833.00 | | | 672 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 060.00 | | | 638 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 982.00 | | 220 588.00 | 1 415 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 836.00 | 1 563 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 836.00 | 1 558 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 703.00 | | 220 588.00 | 1 410 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 815.00 | 33 720.00 | 42 138.00 | 902 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 963.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 595.00 | 32 758.00 | 42 138.00 | 901 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 754.00 | 230 754.00 | | 230 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
VB T. V. A. | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 303.00 | 146 335.00 | 104 479.00 | 257 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 692.00 | 1 561 692.00 | | 1 561 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 346.00 | 239 271.00 | 75.00 | 239 346.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 377.00 | 2 102 409.00 | 104 479.00 | 2 213 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
ST Autres comptes | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 366.00 | | | 135 366.00 |