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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 7 955.00 | 2 944.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 662.00 | 169 977.00 | 72 684.00 | 242 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 562.00 | 177 933.00 | 75 629.00 | 253 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 121.00 | 5 435.00 | 26 686.00 | 32 121.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 045.00 | 5 435.00 | 254 610.00 | 260 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 607.00 | 183 368.00 | 330 239.00 | 513 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 214 516.00 | | | 214 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 266 301.00 | | | 266 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 239.00 | | | 330 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 723.00 | | 638 723.00 | 638 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 723.00 | | 638 723.00 | 638 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 182.00 | | | 648 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 837.00 | | | 618 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 378.00 | | 34 183.00 | 219 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 378.00 | | 34 183.00 | 219 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 463.00 | 28 469.00 | | 149 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 463.00 | 28 469.00 | | 149 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VP Divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
ST Autres comptes | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 743.00 | | | 173 743.00 |