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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 15 202.00 | 698.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 944.00 | 324 042.00 | 37 902.00 | 361 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 844.00 | 339 244.00 | 38 600.00 | 377 844.00 |
BN En cours de production de biens | 180 120.00 | | 180 120.00 | 180 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
BZ Autres créances | 325 592.00 | | 325 592.00 | 325 592.00 |
CF Disponibilités | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 217.00 | | 834 217.00 | 834 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 061.00 | 339 244.00 | 872 817.00 | 1 212 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 238 465.00 | 252 981.00 | | 238 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 227.00 | -14 517.00 | | -4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 256 678.00 | 260 905.00 | | 256 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 045.00 | 20 196.00 | | 15 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 695.00 | 281 691.00 | | 411 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | 112 230.00 | | 109 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | 188 950.00 | | 80 246.00 |
EA Autres dettes | | 26 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 139.00 | 629 905.00 | | 616 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 817.00 | 890 809.00 | | 872 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 689.00 | | 1 061 689.00 | 1 061 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 689.00 | | 1 061 689.00 | 1 061 689.00 |
FM Production stockée | | | 180 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 687.00 | 39 212.00 | | 23 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 687.00 | 39 212.00 | | 38 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 352.00 | -39 212.00 | | -23 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 147.00 | 985 012.00 | | 1 257 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 374.00 | 999 529.00 | | 1 261 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 227.00 | -14 517.00 | | -4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 020.00 | | 19 824.00 | 373 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 025.00 | 22 219.00 | | 317 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 025.00 | 22 219.00 | | 317 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
VI Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 792.00 | 439 792.00 | | 439 792.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |