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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 11 362.00 | 3 437.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 123.00 | 251 631.00 | 108 491.00 | 360 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 923.00 | 262 994.00 | 111 928.00 | 374 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 903.00 | 5 435.00 | 35 468.00 | 40 903.00 |
BZ Autres créances | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CF Disponibilités | 211 255.00 | | 211 255.00 | 211 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 965.00 | 5 435.00 | 300 530.00 | 305 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 889.00 | 268 429.00 | 412 459.00 | 680 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
DH Report à nouveau | -526.00 | | | -526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DL TOTAL (I) | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 459.00 | | | 412 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 423.00 | | 25 500.00 | 349 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 423.00 | | 25 500.00 | 349 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 440.00 | 47 554.00 | | 215 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 440.00 | 47 554.00 | | 215 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VP Divers | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
VW T.V.A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
ST Autres comptes | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
YT Sous‐traitance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |