| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AH Fonds commercial | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
AP Constructions | 63 607.00 | 53 405.00 | 10 202.00 | 63 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 907.00 | 38 304.00 | 7 603.00 | 45 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 748.00 | 101 853.00 | 295 895.00 | 397 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 1 120 804.00 | | 1 120 804.00 | 1 120 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 043.00 | | 1 270 043.00 | 1 270 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 791.00 | 101 853.00 | 1 565 938.00 | 1 667 791.00 |
CU Autres participations | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 17 670.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 350 956.00 | 335 693.00 | | 350 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968.00 | 2 929.00 | | -968.00 |
DL TOTAL (I) | 408 681.00 | 409 649.00 | | 408 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 997.00 | 69 351.00 | | 77 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 2 870.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 2 809.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 849.00 | 61 488.00 | | 63 849.00 |
EA Autres dettes | 1 009 990.00 | 1 041 183.00 | | 1 009 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 256.00 | 1 177 700.00 | | 1 157 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 938.00 | 1 587 350.00 | | 1 565 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 921.00 | | 417 921.00 | 417 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 921.00 | | 417 921.00 | 417 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 824.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 233.00 | 415 117.00 | | 420 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 201.00 | 412 187.00 | | 421 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968.00 | 2 929.00 | | -968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 603.00 | | 8 145.00 | 389 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 834.00 | | | 270 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 941.00 | | 7 573.00 | 101 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | 572.00 | 16 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 047.00 | 3 806.00 | | 98 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 903.00 | 3 806.00 | | 87 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 990.00 | 1 009 990.00 | | 1 009 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 994.00 | 147 602.00 | 2 392.00 | 149 994.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 256.00 | 1 157 256.00 | | 1 157 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 3 382.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 311.00 | 5 186.00 | | 7 311.00 |
ST Autres comptes | 71 327.00 | 66 704.00 | | 71 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 630.00 | 33 048.00 | | 36 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113.00 | 37.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 763.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | 4 145.00 | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 381.00 | 104 974.00 | | 115 381.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |