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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AH Fonds commercial | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
AP Constructions | 63 607.00 | 55 077.00 | 8 529.00 | 63 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 39 312.00 | 9 489.00 | 48 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 192.00 | 104 534.00 | 296 658.00 | 401 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 1 474 018.00 | | 1 474 018.00 | 1 474 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 794.00 | | 1 635 794.00 | 1 635 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 986.00 | 104 534.00 | 1 932 452.00 | 2 036 986.00 |
CU Autres participations | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 349 988.00 | 350 956.00 | | 349 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 732.00 | -968.00 | | 10 732.00 |
DL TOTAL (I) | 419 414.00 | 408 681.00 | | 419 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 39.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 5 382.00 | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 024.00 | 63 849.00 | | 68 024.00 |
EA Autres dettes | 1 434 773.00 | 1 009 990.00 | | 1 434 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 038.00 | 1 157 256.00 | | 1 513 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 452.00 | 1 565 938.00 | | 1 932 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 038.00 | 1 157 256.00 | | 1 513 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 913.00 | | 450 913.00 | 450 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 913.00 | | 450 913.00 | 450 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | 325.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -870.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 527.00 | 420 233.00 | | 453 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 794.00 | 421 201.00 | | 442 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 732.00 | -968.00 | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 748.00 | | 4 229.00 | 397 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 401 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 112 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 834.00 | | | 270 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 514.00 | | 3 679.00 | 109 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 550.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 853.00 | 3 466.00 | 785.00 | 101 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 709.00 | 3 466.00 | 785.00 | 91 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 773.00 | 1 434 773.00 | | 1 434 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 146 518.00 | | | 146 518.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 706.00 | 161 275.00 | 2 430.00 | 163 706.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 038.00 | 1 513 038.00 | | 1 513 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 1 799.00 | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | 7 311.00 | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 76 487.00 | 71 327.00 | | 76 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 451.00 | 36 630.00 | | 38 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39.00 | 113.00 | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 770.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | 2 569.00 | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 183.00 | 83 584.00 | | 90 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 176.00 | 16 610.00 | | 18 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 234.00 | 115 381.00 | | 122 234.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |