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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 496.00 | 10 240.00 | 10 256.00 | 20 496.00 |
AH Fonds commercial | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
AP Constructions | 68 549.00 | 56 594.00 | 11 955.00 | 68 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 821.00 | 39 877.00 | 8 943.00 | 48 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 796.00 | 106 712.00 | 310 084.00 | 416 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | 1 420 770.00 | | 1 420 770.00 | 1 420 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 744.00 | | 1 594 744.00 | 1 594 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 541.00 | 106 712.00 | 1 904 829.00 | 2 011 541.00 |
CU Autres participations | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 360 721.00 | 349 988.00 | | 360 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333.00 | 10 732.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 423 747.00 | 419 414.00 | | 423 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 2 454.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 7 787.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | 68 024.00 | | 60 812.00 |
EA Autres dettes | 1 348 303.00 | 1 434 773.00 | | 1 348 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 082.00 | 1 513 038.00 | | 1 481 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 829.00 | 1 932 452.00 | | 1 904 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 664.00 | 1 513 038.00 | | 1 473 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | 2 210.00 | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 571.00 | 453 527.00 | | 447 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 238.00 | 442 794.00 | | 443 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333.00 | 10 732.00 | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 192.00 | | 16 204.00 | 401 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 416 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 117 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 834.00 | | 10 352.00 | 270 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 408.00 | | 5 562.00 | 112 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | 290.00 | 17 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 534.00 | 2 778.00 | 600.00 | 104 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | 96.00 | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 389.00 | 2 682.00 | 600.00 | 94 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 303.00 | 1 348 303.00 | | 1 348 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 069.00 | 4 652.00 | 7 418.00 | 12 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 442.00 | 173 974.00 | 2 468.00 | 176 442.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 082.00 | 1 473 664.00 | 7 418.00 | 1 481 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | 6 595.00 | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | 7 257.00 | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 69 863.00 | 76 487.00 | | 69 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 956.00 | 38 451.00 | | 40 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | 39.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 774.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | 7 369.00 | | 7 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 776.00 | 90 183.00 | | 88 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 676.00 | 18 176.00 | | 18 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 661.00 | 122 234.00 | | 118 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |