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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 381.00 | 6 401.00 | 980.00 | 7 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 184.00 | 275.00 | 460.00 |
AP Constructions | 213 069.00 | 65 877.00 | 147 192.00 | 213 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 431.00 | 87 790.00 | 38 641.00 | 126 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 322.00 | 99 370.00 | 48 952.00 | 148 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 386.00 | 259 623.00 | 260 762.00 | 520 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 012.00 | 11 557.00 | 469 454.00 | 481 012.00 |
BZ Autres créances | 166 814.00 | | 166 814.00 | 166 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201 281.00 | | 1 201 281.00 | 1 201 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 133.00 | 11 557.00 | 2 051 575.00 | 2 063 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 519.00 | 271 180.00 | 2 312 338.00 | 2 583 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 362 100.00 | | | 362 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 464.00 | | | 148 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 564.00 | | | 1 610 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 774.00 | | | 701 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 338.00 | | | 2 312 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 723.00 | | | 604 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 639.00 | | 37 333.00 | 504 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 586.00 | 520 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 7 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 586.00 | 487 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | 2 418.00 | 7 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 496.00 | | 34 915.00 | 472 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 493.00 | 61 716.00 | 21 586.00 | 219 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 1 468.00 | 2 000.00 | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 376.00 | 60 248.00 | 19 586.00 | 212 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 208.00 | 350 208.00 | | 350 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 235.00 | 81 185.00 | 97 050.00 | 178 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 743.00 | 655 023.00 | 24 720.00 | 679 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 774.00 | 604 724.00 | 97 050.00 | 701 774.00 |