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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 276.00 | 183.00 | 460.00 |
AP Constructions | 213 069.00 | 114 986.00 | 98 083.00 | 213 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 648.00 | 108 433.00 | 47 215.00 | 155 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 896.00 | 144 078.00 | 109 818.00 | 253 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 071.00 | 374 050.00 | 280 021.00 | 654 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 956.00 | | 1 209 956.00 | 1 209 956.00 |
BZ Autres créances | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 707 837.00 | | 707 837.00 | 707 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 164.00 | | 2 830 164.00 | 2 830 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 235.00 | 374 050.00 | 3 110 185.00 | 3 484 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 700 501.00 | | | 700 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890.00 | | | 485 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 391.00 | | | 2 286 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 123.00 | | | 372 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 548.00 | | | 362 548.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 793.00 | | | 823 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 185.00 | | | 3 110 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 021.00 | | | 774 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 371.00 | | 71 990.00 | 620 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 290.00 | 654 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 184.00 | 622 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 809.00 | | 71 990.00 | 586 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 847.00 | 71 805.00 | 31 602.00 | 333 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 31.00 | 1 106.00 | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 220.00 | 71 774.00 | 30 496.00 | 326 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 123.00 | 372 123.00 | | 372 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 548.00 | 362 548.00 | | 362 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 388.00 | 31 615.00 | 49 772.00 | 81 388.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 956.00 | 1 209 956.00 | | 1 209 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 146.00 | 1 261 426.00 | 24 720.00 | 1 286 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 794.00 | 774 022.00 | 49 772.00 | 823 794.00 |