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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 245.00 | 214.00 | 460.00 |
AP Constructions | 213 069.00 | 98 617.00 | 114 452.00 | 213 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 344.00 | 85 404.00 | 58 940.00 | 144 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 394.00 | 142 198.00 | 87 195.00 | 229 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 371.00 | 333 847.00 | 286 524.00 | 620 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BP En cours de production de services | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 999.00 | | 840 999.00 | 840 999.00 |
BZ Autres créances | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 520 473.00 | | 520 473.00 | 520 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 137.00 | | 2 330 137.00 | 2 330 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 509.00 | 333 847.00 | 2 616 661.00 | 2 950 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 544 876.00 | | | 544 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 625.00 | | | 255 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 501.00 | | | 1 900 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 590.00 | | | 418 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 745.00 | | | 175 745.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 160.00 | | | 716 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 661.00 | | | 2 616 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 808.00 | | | 649 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 320.00 | | 103 372.00 | 551 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 321.00 | 620 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 321.00 | 586 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 758.00 | | 102 372.00 | 518 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | 1 000.00 | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 266.00 | 66 902.00 | 34 321.00 | 301 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 30.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 669.00 | 66 871.00 | 34 321.00 | 293 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 590.00 | 418 590.00 | | 418 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 840 999.00 | 840 999.00 | | 840 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 391.00 | 39 038.00 | 66 352.00 | 105 391.00 |
VI Groupe et associés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 134.00 | 948 414.00 | 25 720.00 | 974 134.00 |
VW T.V.A. | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 160.00 | 649 808.00 | 66 352.00 | 716 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
ST Autres comptes | 388 954.00 | | | 388 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
YT Sous‐traitance | 321 472.00 | | | 321 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 687.00 | | | 356 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 442.00 | | | 519 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 082.00 | | | 385 082.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 334.00 | | | 1 248 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |