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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670 777.00 | 582 514.00 | 88 263.00 | 670 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 777.00 | 582 514.00 | 88 263.00 | 670 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | 1 635.00 | 1 719.00 | 3 354.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 565.00 | 1 635.00 | 215 930.00 | 217 565.00 |
110 Total général Actif | 888 343.00 | 584 150.00 | 304 193.00 | 888 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
294 Charges financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 311.00 | | | 670 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466.00 | | | 466.00 |